Treasury Manager

Job description:

Resumen del cargo

Liderar la gestión de Tesorería y Cartera, asegurando la liquidez, el control del flujo de caja y la recuperación oportuna de ingresos. Responsable de optimizar el capital de trabajo, cumplir con obligaciones financieras y gestionar relaciones con entidades bancarias y organismos de control, apoyando la toma de decisiones del negocio.

Principales funciones

• Definir y ejecutar la estrategia de flujo de caja y capital de trabajo.
• Elaborar, analizar y hacer seguimiento a proyecciones de flujo de caja de corto y mediano plazo.
• Gestionar relaciones estratégicas y negociaciones con entidades financieras (créditos, cupos, productos financieros).
• Supervisar el proceso de recaudo, cartera y cobranza, asegurando la optimización del ciclo de efectivo.
• Controlar y ejecutar pagos, obligaciones financieras y compromisos con terceros.
• Coordinar cierres contables asociado...