Tesoureiro

**Descrição**:
- Efetivar pagamentos, seguindo normas e procedimentos internos, para saldar as obrigações assumidas
- Participar de cobranças e renegociação de débitos, taxas e prazos, junto a clientes e fornecedores, visando saldar obrigações e manter a adimplência
- Atuar na emissão documentos e registros das movimentações de faturamento da empresa,
- visando o cumprimento de procedimentos internos e legais
- Realizar compensações de acertos e compensações gerais, para o bom andamento do fluxo de caixa
- Manter contato com fornecedores e/ou clientes, sempre que necessário, para trocas de
- informações e solução de dúvidas, para cumprir procedimentos financeiros
- Efetuar conciliação bancária, confrontando documentos e relatórios emitidos, para assegurar a
- exatidão de valores finais ao fluxo de caixa e gerar dados confiáveis à tomada de decisão
- Preparar provisões de pagamentos, analisando saldos bancários e documentos, a fim de efetivar
- pagamento...