Tesoreria

Ubicación: Zapopan, Jalisco – Av. Americas (a una cuadra de Plaza Patria).

Objetivo: Programar y ejecutar los pagos que se deban efectuar, gestionando adecuadamente las cuentas bancarias para cumplir con obligaciones y compromisos de acuerdo a los plazos máximos de crédito y condiciones convenidas. Apoyar la conciliación de cuentas, el registro de movimientos contables y la elaboración de reportes.

Responsabilidades:

• Programar y dispersar pagos a proveedores, nómina y otros compromisos financieros.
• Gestionar y operar portales bancarios y terminales de pagos.
• Registrar y reportar los pagos en el sistema contable.
• Conciliar cuentas bancarias y de proveedores.
• Emitir cheques, control y elaboración de pólizas.
• Enviar comprobantes de pago para conciliaciones con proveedores.
• Realizar reportes diarios de comisiones y otros indicadores fina...