Tesorera (Bogotá)

Funciones

Elaboración del flujo de caja diario, semanal y proyectado, gestión de riesgo de tasas, pagos, recaudos, pagos masivos de nómina y proveedores, pagos de impuestos, seguridad social, aportes parafiscales, control y verificación de pagos locales y al exterior, y pagos PSE, causación de recibos y comprobantes de egreso, causación y ajustes de notas y descuentos, manejo de caja menor. Seguimiento a las cuentas de los diferentes productos financieros, seguimiento y cobro oportuno de la cartera, depuración de cartera y manejo de portales bancarios.

Responsabilidades

Sólida experiencia en operaciones cambiarias y crediticias será responsable de garantizar el correcto manejo de los recursos financieros, la elaboración de reportes regulatorios y el soporte a las operaciones de crédito y tesorería (Giros financiados).

Conocimientos y Habilidades

Conocimientos en Office, Excel intermedio/avanzado.

Pensamiento analítico y estratégico,...