Supervisor de Tesouraria

Principais responsabilidades
Coordenar as atividades de contas a pagar e contas a receber;
Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal;
Supervisionar as conciliações bancárias;
Programar pagamentos conforme prioridades e disponibilidade financeira;
Controlar saldos bancários e movimentações financeiras;
Apoiar processos de captação, aplicações financeiras e relacionamento bancário, quando aplicável;
Garantir a correta execução dos pagamentos de fornecedores, tributos, folha de pagamento e repasses médicos aprovados;
Monitorar a inadimplência financeira sob a ótica do fluxo de caixa;
Apoiar a elaboração de planos de contingência de liquidez.
Requisitos:
Graduação completa em Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
Experiência em tesouraria e operações financeiras;
Domínio de fluxo de caixa, operações bancárias e pagamentos;
Benefícios:
Carga Horária: 44 horas/semanais
Vale Alimentação e re...