Supervisor de Tesouraria

DESCRIÇÃO

Principais responsabilidades

• Coordenar as atividades de contas a pagar e contas a receber;
• Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal;
• Supervisionar as conciliações bancárias;
• Programar pagamentos conforme prioridades e disponibilidade financeira;
• Controlar saldos bancários e movimentações financeiras;
• Apoiar processos de captação, aplicações financeiras e relacionamento bancário, quando aplicável;
• Garantir a correta execução dos pagamentos de fornecedores, tributos, folha de pagamento e repasses médicos aprovados;
• Monitorar a inadimplência financeira sob a ótica do fluxo de caixa;
• Apoiar a elaboração de planos de contingência de liquidez.

Requisitos

• Graduação completa em Administração, Finanças, Economia ou áreas correlatas;
• Experiência em tesouraria e operações financeiras;
• Domínio de fluxo de ...