Supervisor De Tesorería

ALPEK POLYESTER MÉXICO
Sector: PetroquímicoSupervisor de Tesorería
Altamira, Tamaulipas
Reporta a USPerfil:
Escolaridad: Lic. En Contabilidad o Finanzas
Idioma:inglés avanzado (requisito)
Experiencia: 1 a 3 añosObjetivo:
Apoyar de manera eficiente las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.Funciones:
Procesar transferencias bancarias, pagos ACH y transacciones entre empresas.
Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias.
Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimi...