Gerente De Tesorería

Objetivo del puesto
Planificar, administrar y optimizar el origen y la aplicación de los recursos financieros de la compañía, asegurando la liquidez, sostenibilidad y rentabilidad del negocio.
Generar escenarios de flujo de efectivo y planes de acción ante desviaciones, maximizando el valor financiero mediante una adecuada gestión de crédito, financiamiento e inversión.
Responsabilidades
1. Gestión de capital de trabajo y financiamiento
Cumplir y mantenerse alineado a las políticas vigentes de financiamiento y capital de trabajo de la compañía, mismas que deberán estar documentadas y aprobadas por la Dirección Financiera.
Administrar y dar seguimiento a:
Días cartera
Días proveedor
Días inventario
Nivel de financiamiento conforme a política autorizada
2. Ingresos (Facturación y cobranza)
Asegurar un proceso de facturación eficiente, oportuno y correcto, que cumpla con los niveles de servicio establecidos para clientes internos y extern...