Job Description
¡Únete a nuestro equipo de trabajo! como Especialista de Tesorería responsable de Gestionar la operación diaria de tesorería de asegurando el control de bancos, programación y ejecución de pagos autorizados, conciliaciones bancarias preliminares, control de flujo operativo y trazabilidad de movimientos financieros, en coordinación con Gerencia Administrativa, Jefe/a de Contabilidad, CxP y CxC.
RESPONSABILIDADES- Control diario de saldos bancarios.
- Programación de pagos conforme a prioridades autorizadas.
- Ejecución de pagos previamente autorizados.
- Registro y resguardo de comprobantes de pago.
- Elaboración de reportes de flujo de efectivo operativo.
- Conciliaciones bancarias preliminares.
- Identificación de ingresos y egresos no reconocidos.
- Seguimiento de transferencias, comisiones, cargos bancarios y movimientos pendientes.
- Comunicación con bancos cuando sea necesario.
- Coordi...