Coordinación Tesorería Y Cuentas Por Pagar

Lic. Contaduria, administración o a fín.
- Pago a Proveedores- Conciliaciones Bancarias- Comunicación con Bancos- Determina un Plan de Trabajo estableciendo las acciones específicas que garanticen que las conciliaciones bancarias y los estados de cuenta de proveedores y acreedores permitirán un control adecuado- En coordinación con compras y producción establece la Programación de Pago a Proveedores y Acreedores con base en el flujo de efectivo, considerando las solicitudes de pago autorizadas y los compromisos de la empresa.
- Realiza captura de pago a proveedores considerando la Programación de Pagos, revisando los datos fiscales de cada proveedor y realizando la validación de las facturas en el portal del SAT, registrando el control de cuentas por pagar por tipo de moneda y enviando el comprobante de pago al área correspondiente- Efectúa conciliaciones bancarias, y de saldo con proveedores nacionales o extranjeros, estableciendo los controles internos correspondiente, val...