Coordenador de Tesouraria

Coordenador de Tesouraria

No papel de Coordenador de Tesouraria, você desempenhará uma função crucial na gestão e proteção dos recursos financeiros e informações da empresa. Sua principal responsabilidade é garantir que os recursos fluam eficazmente, seguindo o orçamento e políticas da empresa, e atendendo às solicitações de pagamento.

Funções e Responsabilidades

• Administração e Custódia Financeira: Você será responsável por administrar e custodiar os valores e recursos monetários da empresa.
• Fluxo de Caixa: Você assegurará que haja um fluxo de caixa adequado para manter as operações diárias e antecipar desafios que possam surgir devido a restrições de caixa.
• Controles Internos Eficientes: Você estabelecerá e manterá controles internos eficazes para salvaguardar os valores e recursos monetários da empresa.
• Registro e Conciliação: Manterá registros precisos de receitas, despesas e realizará conciliações bancárias.