Coordenador (a) de Tesouraria

Workplace: Ribeirão Preto - SP

Job type: Full-time employee

Coordenador (a) de Tesouraria , para atuar na Sede Administrativa em Ribeirão Preto/SP .

• Coordenar e supervisionar as rotinas de Tesouraria, garantindo a adequada gestão do caixa, liquidez e capital de giro da companhia.
• Elaborar, acompanhar e validar o fluxo de caixa diário, semanal e de curto, médio e longo prazo, assegurando previsibilidade financeira e suporte à tomada de decisão.
• Gerenciar a posição de caixa consolidada, controlando entradas e saídas de recursos, movimentações bancárias e necessidades de funding.
• Conduzir operações de captação de recursos, renegociação de dívidas, gestão de contratos financeiros e relacionamento com instituições financeiras, visando otimização de custos e prazos.
• Administrar aplicações financeiras, garantindo aderência às políticas internas, perfil de risco e maximização da rentabilidade dos recursos...