Auxiliar Senior de Tesorería

Objetivo del cargo

Brindar apoyo y soporte en la ejecución de los diferentes procesos del área de Tesorería, asegurando el cumplimiento de las tareas asignadas de forma oportuna y precisa. Manejo adecuado de la información y documentación de la organización, realizando seguimiento y análisis conforme a las políticas y normas establecidas.

Funciones principales

• Garantizar que el archivo del área esté al día y bajo su responsabilidad, tanto físico como digital.
• Ejecutar de forma semanal el seguimiento de los pagos en devoluciones y procesar novedades presentadas.
• Elaborar y enviar reportes de pagos efectuados a proveedores.
• Descargar documentación y soportes de pagos y devoluciones.
• Efectuar el cargue y validación de pagos de devoluciones.
• Descargar, organizar y reportar movimientos bancarios de diferentes cuentas (recaudo, devoluciones, fiduciarias, etc.).
• Atender solicitudes internas y externas re...