Auxiliar De Tesorería

Objetivo del Puesto Apoyar en la administración y control de los recursos financieros de la empresa, garantizando la correcta ejecución de pagos, registros y conciliaciones bancarias, así como el seguimiento de operaciones de flujo de efectivo y cumplimiento de políticas financieras.

• Registrar y controlar los movimientos bancarios diarios.
• Realizar conciliaciones bancarias y reportar diferencias detectadas.
• Apoyar en la elaboración y programación de pagos a proveedores, nóminas e impuestos.
• Gestionar depósitos, transferencias, cheques y fondos de caja chica.
• Monitorear los saldos de cuentas bancarias y preparar reportes de flujo de efectivo.
• Mantener actualizados los archivos y reportes financieros de tesorería.
• Apoyar en la integración de información contable y financiera para cierres mensuales.
• Revisar y validar documenta...