Auxiliar De Tesoreria

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:- Actualización de Saldos Bancarios.
- Administrar y controlar los ingresos y egresos en Flujos de Efectivo.
- Control de caja chica de Mantenimiento, Almacén y Trafico, registrando y reembolsando, la documentación conforme los procedimientos.
- Recepción de solicitudes de pagos para su aplicación en portales bancarios.
- Controlar y ejecutar los pagos fijos según su vencimiento.Administrar tarjetas corporativas.
- Control y resguardo de archivo físico/digital de comprobantes y transferencias.
- Dispersión de nómina en portal bancario.
- Detectar y dar seguimiento a diferencias o movimientos no identificados.
- Preparar y programar cuentas por pagar según calendario y políticas internas.
- Apoyar en el seguimiento de cuentas por cobrar.
- Atender solicitudes de refacturación o aclaraciones de los clientes.
- Mantener ordenado el archivo digital y físico de las facturas emitidas.
- Aplicación de pagos según...