Auxiliar De Tesorería

Auxiliar de Tesorería – Sinaloa
Objetivo del Puesto Apoyar en la administración y control de los recursos financieros de la empresa, garantizando la correcta ejecución de pagos, registros y conciliaciones bancarias, así como el seguimiento de operaciones de flujo de efectivo y cumplimiento de políticas financieras.
Funciones Principales
Registrar y controlar los movimientos bancarios diarios.
Realizar conciliaciones bancarias y reportar diferencias detectadas.
Apoyar en la elaboración y programación de pagos a proveedores, nóminas e impuestos.
Gestionar depósitos, transferencias, cheques y fondos de caja chica.
Monitorear los saldos de cuentas bancarias y preparar reportes de flujo de efectivo.
Mantener actualizados los archivos y reportes financieros de tesorería.
Apoyar en la integración de información contable y financiera para cierres mensuales.
Revisar y validar documentación soporte de pagos y cobros.
Colaborar en auditorías internas...