Aux. Tesoreria

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- FACIL ACCESO A LA ZONA DE LA VENTA DEL ASTILLERO.ACTIVIDADES:Distribución del flujo de efectivo.programación de pagosAplicar diariamente los pagos correspondientes en el sistemaInformar diariamente los movimientos bancarios a las áreas correspondientes.Dar seguimiento a los trámites de apertura, cierre y modificación de BancosRevisión constante de la información crediticia de la empresaConciliación bancaria mensualfacturación y complemento de pagoMantener actualizada la información de cuentas por pagarAdministracion de caja chicaconciliación de gastos de tarjetas de débito y crédito, asegurar el soporte fiscal de los gastos realizados.Elaboración de archivos digitales y físicos de toda la información correspondiente a los ingresos, egresos, contratos bancarios, resguardo de tarjetas de débito, resguardo de tarjetas vales resguardo de calcas para peaje, y todos lo...