BEATRIZ DE PAULA
Assistente Financeiro
Job Description
Analisar relatório e realizar a baixa de valores recebidos da Honda, referente a motocicletas Honda.
Enviar boletos emitidos para que sejam registrados no Banco.
Realizar o processo de retorno de remessa de boletos enviados para o banco.
Controlar e cobrar créditos não identificados, realizar o controle e a cobrança de valores não identificados na conciliação.
Verificar se banco 200 possui alguma diferença e direcionar ao responsável
Incluir pagamentos de todo o grupo, verificar diariamente notas lançadas com base na data de vencimento, incluir no banco, conferir
os lançamentos e baixa de títulos no Sistema financeiro da concessionaria. Fechar relatório de pagamento no sistema com o relatório
de pagamento do Banco Pagador.
Conferir contas a pagar e em aberto (vencidos). Identificar títulos que não foram pagos, cobrar dos responsáveis uma forma de
pagamento.
Conferir Adiantamentos ao Fornecedor, verificar os pagamentos realizados como forma de adi...
Enviar boletos emitidos para que sejam registrados no Banco.
Realizar o processo de retorno de remessa de boletos enviados para o banco.
Controlar e cobrar créditos não identificados, realizar o controle e a cobrança de valores não identificados na conciliação.
Verificar se banco 200 possui alguma diferença e direcionar ao responsável
Incluir pagamentos de todo o grupo, verificar diariamente notas lançadas com base na data de vencimento, incluir no banco, conferir
os lançamentos e baixa de títulos no Sistema financeiro da concessionaria. Fechar relatório de pagamento no sistema com o relatório
de pagamento do Banco Pagador.
Conferir contas a pagar e em aberto (vencidos). Identificar títulos que não foram pagos, cobrar dos responsáveis uma forma de
pagamento.
Conferir Adiantamentos ao Fornecedor, verificar os pagamentos realizados como forma de adi...