Job Description
Funciones del puesto:
- Coordinación y contabilización de pagos (cheques-transferencias- notas de créditos a proveedores, anticipo, caja chica, viáticos del todo grupo Corporativo).
- Gestionar y realizar pago a proveedores.
- Realizar el flujo de efectivo/ caja proyectado mensual y contrastar con el flujo de efectivo/caja de forma semanal.
- Elaborar el informe de soporte de pagos efectuados.
- Contabilización y registro de liquidciones de viáticos a nivel nacional y reconciliación de viáticos de los colaboradores.
- Recociliación de cruce y anticipo de proveedores.
- Conciliaciones de tarjetas de créditos, reconciliación, registro de provisiones que no posean comprobante.
- Coordinar requerimieto de pagos de Gerencia.