Analista/Especialista de Tesouraria

Nesta função, você combinará expertise operacional em tesouraria com capacidade analítica.

Você irá ajudar a gerenciar a liquidez, apoiando nas atividades de tesouraria e garantindo relatórios claros, enquanto contribui ativamente para a melhoria contínua dos processos e sistemas da área.

Suas principais responsabilidades incluem:

• Gerenciar atividades regionais de tesouraria, incluindo gestão de caixa (fluxos de pagamento conforme especificações do negócio e extratos bancários), operações de câmbio (forex) e financiamento;
• Monitorar estruturas de financiamento interno, fluxos de dividendos e operações de factoring;
• Preparar e analisar previsões de fluxo de caixa, relatórios de tesouraria e atividades de controle;
• Ser o back-up das atividades de tesouraria corporativa no S4HANA e KYRIBA (extratos bancários, pagamentos, gestão/previsão de caixa e operações de câmbio);
• Apoiar atividades de finan...