Analista de Tesouraria Sênior

Responsável pela gestão e análise estratégica da tesouraria corporativa, assegurando a adequada administração do caixa, estrutura de capital, relacionamento com instituições financeiras e suporte às decisões financeiras da companhia.

Principais Responsabilidades

• Gestão de Caixa e Liquidez: Gerenciar e consolidar o fluxo de caixa diário, semanal, mensal e de longo prazo; Monitorar a posição consolidada de caixa do grupo; Propor estratégias de otimização de liquidez e capital de giro.
• Gestão de Endividamento: Controlar e acompanhar empréstimos, financiamentos e instrumentos de dívida; Acompanhar covenants financeiros e cronogramas de amortização; Apoiar a estruturação de novas operações de crédito.
• Relação com Bancos: Atuar no relacionamento com bancos e instituições financeiras; Negociar linhas de crédito, tarifas bancárias e condições financeiras; Coordenar abertura de contas, produtos e serviços bancários.
• Operações Financeir...