Analista de Tesouraria Sênior

Candidate-se rapidamente pelo email: [email protected]
Nível: Analista
Cursos de: Economia,Administração,Contabilidade
Escolaridade: Graduação - Administração,Contabilidade ,Economia - Completo
Tipo de contrato: CLT
Jornada de trabalho: 44 horas semanais. Segunda a sexta-feira.

Responsabilidades da posição:

• Controlar e analisar os recebimentos e pagamentos da companhia, assegurando a integridade, rastreabilidade e conformidade das movimentações financeiras.
• Realizar análise crítica de extratos bancários e executar conciliações financeiras, garantindo acuracidade dos saldos contábeis e bancários.
• Atuar de forma proativa junto às áreas internas para regularização de inconsistências e cumprimento de prazos financeiros.
• Elaborar, atualizar e acompanhar a projeção diária e de médio prazo do fluxo de caixa, identificando desvios e necessidades de capital.
• Monitorar entrada...