Analista de tesouraria

Cargo: Analista de tesouraria

Descrição sumária:

- Controlar o fluxo de caixa realizado diário, realizando conciliações bancárias de recebimentos e pagamentos;

- Controlar fluxo de caixa previsto e orçado;

- Elaborar e analisar fluxo de caixa realizado x orçado;

- Emite relatórios diários do sistema com os dados de contas a pagar/receber, visando fornecer informações para a tomada de decisão de investimentos ou capitação de recursos;

- Elaborar controles de empréstimos e fluxos de pagamentos;