Analista de Tesouraria Pleno

Descrição

Foco: Contas a receber

Principais responsabilidades: 

• Conciliação de entradas de contas a receber diária.
• Contas a Receber, Controle despachantes, Controle Conta Corrente Honda e Conciliações Diárias.
• Controle de entradas de recursos financeiros dos caixas.
• Zelar pelo cumprimento da legislação, das normas de controle financeiro e dos regulamentos internos e externos, no âmbito da política de compliance. 
• Gera documentos para contabilidade.
• Implementa rotinas dos serviços do contas a receber, propondo ações de melhoria em processos e de simplificação dos trabalhos.
• Acompanha informatização das operações de recebimento – como, por exemplo, recepção e emissão de nota fiscal eletrônica -, adequando as rotinas dos serviços da tesouraria.
• Pode usar Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP ou outro sistema de gestão.
• Presta informações a audi...