Analista de tesorería

La posición tiene como objetivo principal asegurar la correcta gestión de los recursos financieros, garantizando el cumplimiento de las obligaciones de pago y la optimización del flujo de fondos (Cash Flow). Se busca un perfil metódico, con alta capacidad de análisis y atención al detalle para integrarse a un equipo administrativo‑contable.

Responsabilidades principales

• Gestión de Pagos: Ejecutar y programar pagos a proveedores, servicios e impuestos mediante plataformas bancarias.
• Cash Flow: Colaborar en la elaboración y actualización del flujo de caja diario y proyectado.
• Conciliaciones: Realizar conciliaciones bancarias y de cuentas corrientes, asegurando la integridad de la información.
• Banca Electrónica: Administrar las operaciones en diferentes plataformas bancarias (Interbanking, E-banking).
• Reporting: Confeccionar informes de posición de caja y proyecciones financieras para la gerencia.

Requisitos