Analista de tesorería

Buscamos para una empresa nacional a su Analista de Tesorería, proactivo/a y organizado/a para apoyar la gestión de caja, conciliaciones y automatización de procesos financieros. Reporta al Jefe de Tesorería y trabaja en estrecha coordinación con contabilidad, compras y área financiera.

Responsabilidades principales

• Apoyar la gestión diaria de tesorería: control de saldos, movimientos y previsiones de corto plazo.
• Ejecutar conciliaciones bancarias y seguimiento de diferencias.
• Preparar reportes de liquidez, forecast y flujos de caja.
• Gestionar pagos y transferencias en SAP Business One.
• Automatizar y mantener planillas y bases de datos financieras para optimizar procesos (macros, Power Query, etc.).
• Coordinar con áreas internas para asegurar información oportuna y correcta.
• Colaborar en procesos de mejora continua y en proyectos de optimización de tesorería.

Requisitos

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