Analista De Tesorería

**Actividades**- Comprobación de gastos- Caja chica- Conocimiento de portal SAT- Realizar el seguimiento y conciliación de los cheques emitidos, verificar el saldo disponible de la cuenta corriente, considerando los cheques pendientes de cobro, elaborar informes sobre el estado de los cheques y operaciones realizadas.
- Mantener registros de todas las transacciones de la empresa garantizando que concuerden con los datos proporcionados por las instituciones bancarias.
- Desarrollar y mantener un sistema eficaz de seguimiento y control de las cuentas por cobrar, asegurando la aplicación correcta de los pagos recibidos a las cuentas correspondientes y conciliar las discrepancias.
- Establecer y mantener relaciones con bancos, inversionistas y otros socios financieros, negociando términos y condiciones favorables.
- Fondear las cuentas para aplicar pagos a proveedores y pagos de nómina, garantizando la precisión de los datos y cumpliendo con los plazos programados.
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