RAG Luxury Resale
Analista de Cuentas por Pagar
Job Description
1. Objetivo del Puesto
Garantizar el correcto control y programación de los pagos de la empresa, validar la integridad de la información financiera registrada en el ERP, y aportar análisis y propuestas de mejora al CEO y al Consultor de Finanzas que apoyen la toma de decisiones sobre flujo de efectivo, cuentas por pagar y eficiencia operativa del área.
2. Funciones y **Responsabilidades**:
2.1 Actividades diarias (en sistema ERP)
- Validar que los registros de ingresos y egresos generados por el becario estén correctamente capturados en el ERP (cuentas, montos, fechas, conceptos).
- Generar traspasos entre cuentas bancarias propias de la empresa, asegurando la correcta afectación contable.
- Llevar el control de caja chica: registro de salidas, registro de entradas, comprobación de gastos, reposición y conciliación contra arqueo físico.
- Elaborar y actualizar reportes de cuentas por pagar (antigüedad de saldos, vencimientos próximos, pagos del día y por semana).
Garantizar el correcto control y programación de los pagos de la empresa, validar la integridad de la información financiera registrada en el ERP, y aportar análisis y propuestas de mejora al CEO y al Consultor de Finanzas que apoyen la toma de decisiones sobre flujo de efectivo, cuentas por pagar y eficiencia operativa del área.
2. Funciones y **Responsabilidades**:
2.1 Actividades diarias (en sistema ERP)
- Validar que los registros de ingresos y egresos generados por el becario estén correctamente capturados en el ERP (cuentas, montos, fechas, conceptos).
- Generar traspasos entre cuentas bancarias propias de la empresa, asegurando la correcta afectación contable.
- Llevar el control de caja chica: registro de salidas, registro de entradas, comprobación de gastos, reposición y conciliación contra arqueo físico.
- Elaborar y actualizar reportes de cuentas por pagar (antigüedad de saldos, vencimientos próximos, pagos del día y por semana).