Analista de Backoffice Pleno (FIF)

Responsável por validar, conciliar e acompanhar as operações e posições dos fundos de investimento, garantindo a conformidade regulatória, a eficiência operacional e a confiabilidade das informações que suportam as decisões de alocação e gestão dos recursos.

Principais responsabilidades

• Validar as carteiras dos fundos, conferindo ativos, passivos e movimentações;
• Realizar a conciliação das posições e do fluxo de caixa dos fundos;
• Efetuar alocação de operações em ativos de acordo com as estratégias definidas;
• Executar o processo de enquadramento regulatório e tributário dos fundos;
• Realizar a boletagem das operações e acompanhar as movimentações de passivo (aplicações e resgates);
• Atualizar e organizar informações para elaboração de relatórios gerenciais e de suporte à gestão;
• Apoiar o fechamento diário/periodicidade dos fundos;
• Interagir com áreas internas (gestão, controladoria, comp...